• フィデリティ?USハイ?殘高7000億円割れ 國內最大、ピークのほぼ半分に

    國內公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)で最大規模を誇る「フィデリティ?USハイ?イールド?ファンド」(32315984)は、22日時點の純資産総額(殘高)が6997億円に減少した。7000億円を割り込むのは2013年5月以來、およそ5年5カ月ぶりとなる。

    同ファンドの設定は1998年4月。高分配ファンドとして人気を集め、2014年のピーク時には殘高が1兆3000億円を超えていたが、ここ數年でほぼ半分に減った。2016年と2017年は2年連続で11月に分配金を減額した。

    國內投信の殘高トップが7000億円を割るのは、月末ベースでさかのぼると2002年5月末以來、16年5カ月ぶりとなる。當時は「グローバル?ソブリン?オープン(毎月決算型)」(0331397C)が殘高首位で、2位以下は國內株式で運用するファンドが占めていた。

    それ以降の殘高ランキングではグロソブや「新光 US―REIT オープン<愛稱:ゼウス>」(47311049)、「フィデリティ?USリート?ファンドB(為替ヘッジなし)」(3231203C)など1兆円超の毎月分配型ファンドが殘高トップに君臨していた。しかし、今年1月に1兆円を超すファンドが姿を消し、その後も毎月分配型ファンドを中心に殘高の減少が続いている。

    (QUICK資産運用研究所)

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